マネースクウェアが提供しているトラリピを利用したグリッドトレードの先駆者である鈴さんの「自分年金」を真似て、３月からグリッドトレードでの資産構築を開始しています。
真似をしているポイント！
以下の７通貨に対して、～80pips幅のトラップを仕掛けています。
NZD/USD, CAD/JPY, AUD/JPY, AUD/USD, NZD/JPY, EUR/JPY ,USD/JPY
７通貨トラップ幅を80pipsとした場合、証拠金２５０万円で、リーマンショックにも耐えることが可能な運用を実現できます。
ぐんりの独自手法
- 自動売買プログラム(EA)でグリッドトレードを実現する
- 他のEAも運用してみたい
- SBI証券は保有している株の７割の評価額をFXの証拠金として利用できる「代用証券」という仕組みがあり、長期保有前提の株があるので、それを利用する
目次
なぜ、自動売買（EA）で？
EAを利用するのは、証拠金を有効活用したいという思惑があるためです。
グリッドトレードは、いつ起こるか判らない暴落暴騰イベントで口座をショートさせない為に一定以上の金額を口座に入れておく必要があります。
ですが、通常時は何もないので、２５０万の証拠金を設定していても実際に抑えるべきは２０万円という状態が普通です。
なので、「取引しても１ポジション、損失を出したとしても一定額、ただし緩くても着実に利益を上げているEA」を稼働させればグリッドトレードの邪魔にはならず、証拠金もそれなりに有効活用できると考えています。
なにより、グリッドトレードを実現する「千刻」というEAがあるので、一回設定してしまえば自動でグリッドトレードも出来ます。
代用証券での取引？
若干注意が必要です。信用（借金）取引になります。
一定額の現金の証拠金も必要で、月末にそれがマイナスになっていると、証拠金を追加せよとの警告が来ます。
これが2ヶ月連続すると担保である株が売却されて現金のマイナスを解消するので、要注意です。
ですが、長期保有！ ガチホールド！ ＋株を売られないための現金証拠金！があるのであれば、５％程度の運用利回りを期待できる（安全率によって下落します）ので、一考に値するのではないでしょうか。
証券会社はどこを使いますか？ やっぱりトラリピ？
初心者で怖いし、自動売買ってVPSとか設定とか難しいんでしょう？
でも、グリッドトレードやってみたいんですよね！
という場合は、マネースクウェアのトラリピほぼ一択かと思います。
適切な証拠金を算出してくれるシミュレーターもあるので、ばっちり検証して必要な金額を入れましょう。
寝てても安心できるような値にするのがミソです。
これから証拠金を積み上げて複利で運用！ ガンガントラップ増やしていくぜ！という貴方にもお勧めです。
大体のMT4が利用できる証券会社は、ポジション数に制約が掛かっていることが多いです。
海外FXに至っては全口座共通して200ポジションまで、なんて少ないところもあります。
トラリピはその辺の制約がないので、運用の拡大に問題が一切ないというのも良いですね！
気になる点としてはスプレッドが広めです。
しかし、これは決済幅が小さいときには大きな影響が出ますが、決済幅がある程度大きければ影響は少ないので、特に気にしなくてよいでしょう。
SBI証券 FX口座で手動設定！
実は、グリッドトレードは週にそれほど決済されないので手動トラリピでも案外設定の面倒は少ないです。
私のUSD/JPYグリッドトレードは、現在、20pips幅のトラップですが、２週に一回は決済０回。。。
そして、決済幅を検証すると、決済幅が大きい設定の方が、トレードスコアが良い傾向にあります。
手元のテストでは、10pips<90pips<200pips<500pips>1000pipsとなっているので、仮に200pipsを決済幅とすると、決済回数は大分減るのに利益は大きくなる。ということが実績から判っています。
ただ、余りにも決済されないと飽きるとか忘れるとかありそうで、別の意味で怖いですね。
OANDA JAPAN
私はグリッドトレードのメイン口座として、OANDA JAPANのPro、NYを利用しています。
東京だと１万通貨刻みしかないので、必然的にNYになります。
スプレッドも東京の倍と不利ですし、スワップもNYは売りも買いもマイナス（20年７月現在）です。
自動売買EA「一本勝ち」を前述の証拠金有効活用？の為に運用しています。
公式フォワードのスコアと割合近い結果になるので、検証も兼ねて運用していきたいと考えていますし、ゆくゆくは別のEAも稼働させていきたいなと考えています。
第２２週の収益報告
今週から運用資金を増強し、40pips間隔に変更しています。
今週は特にその影響はありませんでしたが、暫くはポジション数が膨らむ方向に行くので、一時的に合計損益の合計額が減少する可能性があります。
さて、今週の結果の動きを見て行きましょう。
| 項目 | 取引回数 | 今週利益 | 累積利益 |
|---|---|---|---|
| NZD/USD | 0回 | 0円 | 9,704円 |
| CAD/JPY | 2回 | 1,810円 | 12,403円 |
| AUD/JPY | 1回 | 902円 | 12,837円 |
| AUD/USD | 1回 | 757円 | 9,793円 |
| NZD/JPY | 0回 | 0円 | 10,761円 |
| EUR/JPY | 1回 | 1,117円 | 3,321円 |
| USD/JPY | 1回 | 901円 | 87,308円 |
| スワップ | ― | -463円 | -4,134円 |
| 合計 | ― | 5,024円 | 141,993円 |
| 評価損益 | -76,228円 | 合計損益 | 65,765円 |
NZD/USDはEAの認証に失敗していたため、決済のチャンスがあったのですがのがしていました。(;'∀')
EUR/JPYやオセアニア通貨が惜しいところまで行ってましたが、大体各通貨１回ずつの決済で今週を終了しています。
含み損はドル円が今週に入り若干円安方向に戻したので、それ以外が減っていますが微増しています。
アメリカ雇用統計で一時的に106円を超えましたね。
裁量で106円に一万通貨の売を建てていたので、来週にかけて105円くらいに落ちてくれるとよいなと思っています。
グリッドトレードを始めてよかったのは、裁量トレードをする際に利益を上げねばと手柄を焦っていたのが、焦らなくなり無理なポジションを建てない、ポジポジしなくなったということも、私の場合は挙げられます。
現在までの利益状況
現在の運用設定
| 必要 資金 | 通貨 ペア | 売 買 | 取引 単位 | 設定 レンジ | トラップ幅 | 利益幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | NZD/USD | 売 | 1,000 | 0.900ドル ～ 0.700ドル | 0.004ドル | 7ドル |
| (済) | NZD/USD | 買 | 1,000 | 0.700ドル ～ 0.500ドル | 0.004ドル | 7ドル |
| 70万円 | CAD/JPY | 売 | 1,000 | 120円 ～ 95円 | 0.4円 | 900円 |
| (済) | CAD/JPY | 買 | 1,000 | 95円 ～ 70円 | 0.4円 | 900円 |
| 105万円 | AUD/JPY | 売 | 1,000 | 110円 ～ 80円 | 0.4円 | 900円 |
| (済) | AUD/JPY | 買 | 1,000 | 80円 ～ 50円 | 0.4円 | 900円 |
| 140万円 | AUD/USD | 売 | 1,000 | 1.100ドル ～ 0.800ドル | 0.004ドル | 7ドル |
| (済) | AUD/USD | 買 | 1,000 | 0.800ドル ～ 0.500ドル | 0.004ドル | 7ドル |
| 175万円 | NZD/JPY | 売 | 1,000 | 95円 ～ 70円 | 0.4円 | 800円 |
| (済) | NZD/JPY | 買 | 1,000 | 70円 ～ 45円 | 0.4円 | 800円 |
| 215万円 | EUR/JPY | 売 | 1,000 | 150円 ～ 120円 | 0.4円 | 1,100円 |
| (済) | EUR/JPY | 買 | 1,000 | 120円 ～ 90円 | 0.4円 | 1,100円 |
| ― | USD/JPY | 売 | 1,000 | 135円 ～ 105円 | 0.2円 | 900円 |
| ― | USD/JPY | 買 | 1,000 | 105円 ～ 75円 | 0.2円 | 900円 |
鈴さんの自分年金設定に準拠しています。
通貨の順番は私の考えにより変更しています。
USD/JPYはSBI証券で株を担保に手動で設定している関係で、独立設定です。
注意事項
ここで紹介している投資手法は一例であり、実行する場合はリスクを慎重に検討してください。
例えば、運用設定で紹介している値で設定をすると、証拠金は全てが完全に値幅限界まで行くと、1.4倍程度の金額が必要となります。
７通貨が一斉にそうなることは無いであろうことと、鈴さんの経験した実績値を参考に、私は運用を実行しています。
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